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远期结售汇

来源: 作者:王殿祥 发布时间:2021年05月19日 点 击:

  产品定义

  远期结售汇业务指优德88老虎机游戏平台与客户协商签订远期结售汇合同,约定未来某个日期办理结汇或售汇的外币币种、 金额、汇率和期限;到交割日时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇的业务。

  产品特点

  1. 产品功能

  远期结售汇业务可为您锁定未来外币对人民币的兑换汇率,起到保值避险作用。业务须符合国家外汇管理政策,具有真实背景。

  2.交易币种

  美元、港币、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、卢布等币种。

  3.交易期限

  客户可办理标准期限及非标准期限的远期结售汇业务。标准期限分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等,非标准期限的远期结售汇业务可以根据客户需求任意选择。对于1年期以上的客户需求,可根据具体情况判断是否办理。

  客户还可以办理择期结售汇业务,即在择期交易的起始日与到期日期间客户可选择任一工作日按照约定的外汇币种、金额及汇率办理结售汇业务。

  4.客户范围

  符合国家外汇管理局政策可以进行结售汇的境内机构。

  办理流程

  1.账户开立。办理远期结售汇业务须在优德88老虎机游戏平台开立相应外汇及人民币账户。

  2.委托审核。您需与优德88老虎机游戏平台签订总协议,除特殊约定外,您需逐笔提交书面交易委托。业务办理前,需审核是否符合国家外汇管理政策及优德88老虎机游戏平台风险管理政策。且您需缴纳相应的交易担保,如符合风险管理政策,可使用授信额度。

  3.交易办理。交易成功后,优德88老虎机游戏平台将向您发送交易确认书。

  4.交割。在到期日,您按交易书中各项要素与优德88老虎机游戏平台办理资金交割,同时需提交国家外汇管理政策要求的相关材料;您若提前提出展期或违约申请,需承担因展期或违约所产生的损益。